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中央重提“扩内需”、“降低融资成本”,货币政策边际转松。中央政治局4月23日召开会议要求,首先要全力打好“三大攻坚战”,同时要把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行;同时还重新提出要降低企业融资成本。货币政策方面,今年以来资金面相对去年底明显好转,尤其是春节以后市场流动性投放超预期宽裕,资金价格显著降低,3个月Shibor利率创下去年8月份以来的最低水平,存款类机构和银行间质押式回购加权利率都持续走低,流动性分层现象4月以来也随着短期利率的显著下行逐步收窄。4月17日,央行宣布下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,释放资金近1.3万亿元。

该基金名为金信深圳成长(002863),曾持有中兴通讯近8%。4月18日,基金公司普遍下调中兴通讯估值,重仓该股的基金出现不同程度的“损伤”,而金信深圳成长不跌反大涨7.44%。界面新闻梳理该基金一季度持仓数据发现,其重仓股出现了“大换血”。曾经的第二大重仓股中兴通讯已不在名单之列,10只重仓股替换了7只,且多为国产芯片概念股。也就是中兴通讯被调整估值的当天(4月18日),半导体板块集体爆发。金信深圳成长不仅没受到中兴通讯估值调整的影响,还赶上了国产芯片概念的暴涨。

在企业债评级不断被下调的同时,企业疲弱的销售以及与渠道商紧张的关系可能早在公司债务到期前就会拖垮企业。更严重的是,企业债券变得不像过去那样安全:如果发债人财务杠杆过大,或者债权人签订的债券合约里没有严格的抵押条款,那么在发债企业破产时,次级债权人极可能面临巨大损失。

力拓停止矿山开采 源于南非暴力事件力拓集团停止位于南非的理查兹湾矿砂工厂的开采。主因是周边社区暴力升级,导致员工受伤。位于夸祖鲁纳塔尔省的冶炼厂正在缩减规模,4.63亿美元的扩建项目已暂时暂停。该公司表示,目前预计2019年的产量将在120-140万吨的指导范围的低端。力拓正在与客户联系以最大的程度减少中断。

新政预期:从查漏补缺到精准落地我们认为2018年的监管思路是围绕各类风险防控,从查漏补缺到精准落地。2017年监管政策的查漏方面主要是“三三四十”相关检查文件,其主要内容是:银行全面自查违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章的业务;加强对监管套利、空转套利、关联套利的认定与监管;加强不当创新、不当交易、不当激励、不当收费的监管;加强对股权和对外投资方面、机构及高管方面、规章制度方面、业务方面、产品方面、人员行为方面、行业廉洁风险方面、监管履职方面、内外勾结违法方面、涉及非法金融活动方面的监管。补缺方面以《关于银行业风险防控工作的指导意见》和《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》作为总纲。

贸易摩擦扰动CPI,结构性去杠杆继续支撑PPI2018年以来国内CPI回升、PPI回落,“基数”因素是重要驱动。我国CPI同比增速2018年2、3月份分别达到2.9%和2.1%,为2016年年底以来首次重回2%的水平。其中非食品部分在去年PPI上行的推动下,增速有所提升,旅游、服务和燃料相关项目环比增速下滑但同比增速仍较显著,当前原油价格的上行或对未来通胀带来一定压力。而食品部分去年表现低迷,增速在-1.1%至-0.4%的区间内,从而降低基数,使得今年年初以来CPI增速转正。PPI生产资料中矿价由于去年的供给侧改革导致的高基数原因,今年以来同比数据相应回落;但原油价格受中东局势和美俄外交形势影响上行压力较大,同比依然保持较高水平。

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